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ag真人投资理念:

以数据、现实和逻辑为底子,以预期收益为目的,不停持有一篮子预期收益最高的资产。


以股票市场为例:

搜集公司与行业的数据,剖析财产政策、逻辑、开展状况,评价公司竞争力,构建模子展望公司将来发展。

联合行业、个股、汗青、外洋的估值信息,评价该公司股票的估值上下。

联合企业发展与以后估值,定量盘算,展望将来企业预期收益率。

将预期收益充足的企业排序,转动持有一篮子预期收益最高且满意ag真人投资收益率要求的公司。

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仓位怎样变化?

公司继续下跌或根本面好转或现实开展与ag真人展望不符,均会招致预期收益率降落,ag真人会不停减仓或清仓。

公司根本面继续兑现且估值变革不大,会招致预期收益率波动,ag真人会一直持仓。

公司根本面向上且以后估值变革有限,大概根本面变革不大估值向下,会招致预期收益率进步,ag真人会增长持仓。

假如以后公司都不错,但呈现了预期收益率明显高于以后持股的投资时机,ag真人会浓缩现有仓位参加新公司,以进步预期收益率。

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怎样控制危害?

为了疏散展望才能的危害,以及疏散行业开展和公司运营中大概呈现的突发危害,ag真人一个行业大概赛道控制在10%-15%持仓下限。单个公司的初始持仓控制在不凌驾5%。


假定市场呈现牛市,一切股票均高估,ag真人可选标的预期收益就会充足低,好比三年低于30%,ag真人会空出仓位等候重新呈现预期收益充足高的股票,此时ag真人会做现金办理等候。极度状况ag真人也大概会宴客户赎回以投资到更有吸引力的资产,好比15年的房地产。


假定市场呈现熊市,预期收益充足高,ag真人会努力持有尽大概多的股票,并劝客户尽大概多增长投入以扩展收益。


能否会做空?

做空异样是一个资产,好比15年,中小盘呈现明显高估,做空预期收益充足高,ag真人会局部做空。

但是好比现在,指数中银行保险地产占比不小,这些广泛中低估值,且高估的少数是发展精良的公司,与15年一模一样[yī mó yī yàng],做空的意义不大,ag真人就不会做空。

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ag真人的投资办法的好处和难点:

好处:

1,不停盘算与寻觅预期收益最高的目的,确保收益最大化。未必范围于股市,特别时期,地产或债券乃至比特币都大概是更好的选择。好比以后节点,相似合肥大概西安(接近中欧班列)的地产,在ag真人的评价系统中仍然排名靠前。

2,定量化的量化投资,从数据中离开数据中去。从数据中搜集信息,构建模子之后将后果转成相似预期收益率的数据,再排序评价投资时机。数据变革ag真人也会随着异样变革。

难点:

1,定量化的数据搜集与量化模子构建均难。相似政策与剖析师看法这类数据怎样定量化,以及一个行业的公司竞争上风怎样建模,均必要少量的积聚以及对资产的发展、估值、预期收益三个维度的准确了解。

2,判别一个公司的发展,很大便是展望将来。这很大是一种alpha,怎样将数据、信息、模子等多维要素联合,给出尽大概高概率的将来判别,关于基金办理人来说,是应战,是逾额泉源,也是其职责地点。